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    大風暴!大佬爆倉沖擊波:日本最大券商巨虧130億!下一個雷曼?瑞信也崩了

    2021年03月29日 16:26
    來源: 中國基金報

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    原標題:罕見大風暴!傳奇大佬爆倉沖擊波:日本最大券商巨虧130億!股價暴跌16%!下一個雷曼?瑞信也崩了!世紀大堵塞終結,原油直線跳水

    摘要
    周一,日本最大證券公司野村公司發表聲明表示,該公司可能因與一美國客戶的交易而遭受了“重大”損失。這使其股價一度創下9年多來的最大跌幅16%。截止收盤,野村股價下跌15.22%。


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      今天的A股也挺熱鬧。但更讓人關注的是,傳奇大佬的爆倉,在市場上已經引起連鎖反應。

      傳奇大佬爆倉

      連鎖反應來了

      周一,日本最大證券公司野村公司發表聲明表示,該公司可能因與一美國客戶的交易而遭受了“重大”損失。這使其股價一度創下9年多來的最大跌幅16%。截止收盤,野村股價下跌15.22%。

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      繼野村公告巨虧之后,瑞士信貸也公告稱會有大規模損失,但是現在還無法可靠全面估算。消息出來后,瑞士信貸股價暴跌超11%

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      簡單的說,這是一個韓國人用日本人的券商在美國人的股市交易中國人的股票惹的禍。

      上周五,美國媒體報道稱,對沖基金經理Bill Hwang(韓國人)管理的高杠桿基金Archegos Capital爆倉,其重倉股包括維亞康姆(VIAC)、DISCA、跟誰學、騰訊音樂、百度、霧芯科技等。

      上周五的股票拋售令中國科技股和美國媒體集團等相關公司的市值損失約330億美元。交易員們正在競相計算該公司還會拋售多少股票。

      該基金對美國媒體集團ViacomCBS和多只中國科技股有大量敞口。在上周二和周三ViacomCBS的股價開始暴跌后,該基金遭到沉重打擊。

      知情人士表示,ViacomCBS股價下跌促使Archegos的一家主要經紀商要求追加保證金,引發了其他銀行提出類似的現金要求。買入大量股票的交易員被告知,這些股票拋售是由一家基金“被迫去杠桿”導致的。

      這導致Archegos的重倉股在上周暴跌。其中VIAC上周暴跌50.6%,騰訊音樂跌33%,百度暴跌19%,跟誰學跌54.9%。這導致Archegos在周五爆倉。

      有人推算,周五當天,Bill Hwang的基金損失超過100億美元,相當于其凈資產的2/3。這意味著Bill Hwang可能創下了人類史上單個投資者單日虧損的巔峰。

      有外媒報道稱,真正的問題是,少數高度集中的股票清算是否已經結束,還是拋售狂潮才剛剛開始……

      下一個雷曼危機要出現了?

      3月29日周一遭,日本最大證券公司野村控股(Nomura Holdings,Inc)發表聲明表示,該公司可能因與一美國客戶的交易而遭受了“重大”損失。

      野村公司聲明中表示,截至3月26日,根據市場價格計算,針對該客戶的索賠金額估計約為20億美元(近130億元人民幣)。

      野村證券稱,正在評估可能的虧損程度,以及對該集團業績可能產生的影響。野村還取消了出售美元計價債券的計劃,稱“定價后發生的事件可能影響該公司的綜合財務業績?!?/p>

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      截至2020年12月底為止,野村的合并「普通股權益第一類資本(CET1)」比例維持在17%之上、遠高于法令要求的最低水準。因此,野村控股或其美國子公司的營運或財務狀況都不會有問題。

      野村表示,目前正在評估可能損失的程度及合并財報可能受到的沖擊。這對于這家日本最大證券公司而言,這一損失可能給有望大豐收的一年帶來污點,這家公司受益于大流行病期間交易和投資銀行業務的火爆,在截至12月底的九個月,野村盈利猛增至19年來的最高水平。

      在這則聲明發出的同時,野村控股宣布取消今年3月23日完成定價的美元優先債發行,因為定價完成后發生的事件可能影響公司的合并財報。

      兩家銀行均未指定其各自的客戶。據《華爾街日報》報道,最近幾天,由前老虎亞洲經理比爾·黃(Bill Hwang)經營的Archegos資本管理公司虧損,引發了價值近300億美元頭寸的清算。

      瑞士信貸:受“非常重大”打擊

      無獨有偶,瑞士信貸(Credit Suisse)也表示受“非常重大”打擊。

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      據悉,瑞士信貸總部設在瑞士蘇黎世,是全球第五大財團,瑞士第二大的銀行(僅次于它的長期競爭對手UBS瑞士聯合銀行)。

      瑞士信貸周一表示:“一家大型的美國對沖基金未履行瑞士信貸和某些其他銀行上周發出的追加保證金要求?!?“在基金未能履行這些保證金承諾之后,瑞士信貸和許多其他銀行正在退出這些頭寸?!?/p>

      其表示,現在量化其面臨的確切損失還為時過早,但稱這可能對截至本月底的第一季度業績“具有重大”的影響。

      不少網友表示,這個事情會不會成為新的雷曼危機?

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      或與“Bill Hwang爆倉”風波有關,摩根士丹利、高盛也涉及

      盡管野村、瑞士信貸均沒有具體透露客戶姓名,但市場猜測,這大概率與傳言爆倉的Bill Hwang及其Archegos基金相關。

      據悉,Archegos有一個賬戶正好開在野村證券,該基金的資產管理規模高達百億美元左右。

      除了野村,還有不少知名券商被卷入這起爆倉事件中。據彭博社報道,上周五晚,Archegos Capital Management被迫出售價值超過200億美元的股票。

      知情人士說,摩根士丹利(Morgan Stanley)的交易額約為130億美元,其中包括Farfetch有限公司,Discovery公司,百度公司和GSX Techedu公司。

      高盛集團公司則出售了價值66億美元的百度,騰訊音樂娛樂集團和Vipshop的股票。

      拋售或未結束

      值得注意的是,野村提到,“截至3月26日,根據市場價格計算,針對該客戶的索賠金額估計約為20億美元(近130億元人民幣)?!辈簧偈袌鰧I人士分析,這意味著拋售沒有結束。

      英國《金融時報》周日報道稱,一些交易員認為,從這場拋售潮的形態來看,它于上周五達到高潮,目前可能已經基本結束了。與此同時,也有一些交易員認為,從Archegos Capital的杠桿規模來看,可能還有數以十億美元計的倉位需要平掉。

      騰訊音樂暴跌33%后,回購10億美元

      另一頭,騰訊音樂也已經反應迅速地宣布了10億美元回購計劃,以對沖股價暴跌帶來的拋售潮。騰訊音樂上周大跌33%,一度跌至去年12月以來最低價。

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      “Bill Hwang爆倉”風波回顧

      一切回到上周。美股發生幾大黑天鵝時間:

      一是Viacom大規模增發導致股價大跌,股價迅速腰斬:

      二是教育中概股受傳聞影響遭沖擊;

      三是電子煙參照卷煙監管引發霧芯科技大跌。

      這些股票的走勢都極為相似:斷崖式閃崩。

      但市場納悶,即使利空也不至于這些股票復制黏貼式地下跌??隙ㄟ€有其它原因。

      最后業內人士透露:這些股票也是Bill Hwang旗下Archegos的重倉股,而Bill Hwang一向喜歡高杠桿操作,因為Viacom的暴跌,已經損失慘重。好巧不巧,重倉的中概股又有不少利空消息,手里持倉的百度、騰訊音樂、愛奇藝、唯品會紛紛開始下跌,結果爆倉了,就把帶血的籌碼交出來。于是就出現了周五晚上美股中這些中概股的第二輪暴跌。小小“蝴蝶效應”就導致“瀑布式下跌”。

      英國金融時報周一引述知情人士報導,Viacom 3月23日、24日的重挫導致Bill Hwang的Archegos Capital其中一家主要經紀商發出保證金追繳令、進而引發其他銀行提出類似的要求。

      參與巨額交易的買家被告知、某檔基金被迫去杠桿引發股票大量拋售。多檔美國掛牌股票上周出現暴跌走勢。

      網上還流傳的高盛內部電子郵件,郵件顯示,該行在周五開盤前代表一個未知賣方掛出多只中概股的賣單,涉及股份包括1000萬股百度,報價185美元,較周四收盤價最多折讓9.6%;5000萬股騰訊娛樂,報價17.6美元,較周四收盤價最多折讓14%;3200萬股唯品會,報價27.6美元。據傳高盛還掛出了3270萬股愛奇藝的賣單,報價15.50美元。

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      進化論投資創始人王一平向記者分析:

      “我了解到的情況是老虎基金原來的兩個成員分別創立的基金:Teng Yue和Archegos,同時高杠桿爆倉導致的。導火索是3月24日viacom的增發,讓原本很緊張的兩只高杠桿基金更緊張,當天這個基金低開14%,前一天可能消息走漏先跌了8%。24號當天中概股開盤其實并沒有低開,但是很快就受到了viacom低走的影響,全面開始砸盤,流動性差的TME騰訊音樂首先蹦不住跌了快20%,加上中概股3月24號晚上,美國要求按照美國會計審計制度,這個消息本來實質影響不大,因為反復說過。但是由于這兩個基金流動性出問題,為了VIAcom的下跌加速流動性補償砸了一大片中概股,所以大家也都認為是鬼故事來了,市場流動性進一步收緊承接不足。3月25日周四再跌一天,這一天流動性兌付來到了大票百度身上,尾盤崩盤13%。3月26日晚,這個流動性兌付贏來了高潮,盤前大宗的消息和隨后的開盤后巨額拋售,讓全市場相關股票都打出了有歷史以來的天量。以百度為例,當天成交金額應該是有查詢歷史以來的新高。截至今天早上,依舊有余震,盤后有很多特別大宗的交易。但是初步判斷,最大的流動性枯竭已經過去了。3月26日晚的深V和巨額成交,意味著短期市場的流動性枯竭已經過去?!?以上屬于推理,不保證是事實全貌,僅供參考)

      外媒報道稱,周五當天同樣毫無緣由暴跌的其他中概股,可能也與這只基金有關,因為它投資的主要行業正是TMT。

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      有人推算,周五當天,Bill Hwang的基金損失超過100億美元,相當于其凈資產的2/3。這意味著Bill Hwang可能創下了人類史上單個投資者單日虧損的巔峰。

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      Bill Hwang是何方神圣?

      事實上, Bill Hwang并非無名之輩,而是十年前就已經縱橫港股市場的投資大佬。

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      Bill Hwang是老虎基金創辦人Julian Robertson的愛將,曾經負責老虎亞洲基金,是老虎基金的亞洲分部,成立于2001年,專門管理基金在中國、日本及韓國的股票投資,其雇員均在紐約,在中國香港并無實質業務運作。老虎亞洲基金所涉及的內幕交易案發生于2008年末、2009年初,該基金兩次通過內幕交易拋售中國銀行建設銀行的H股,并從中獲利。

      據香港證監會披露的細節,在涉及中國銀行H股的非法交易中,老虎亞洲基金曾獲預先通知,并獲邀參與瑞士銀行及蘇格蘭皇家銀行分別于2008年12月31日及2009年1月13日進行的兩宗中國銀行H股的配售,并獲悉了兩項配售的詳情及股價敏感資料。老虎亞洲基金當時同意,接獲這些資料后不會進行中國銀行H股的交易。然而,在2008年12月31日瑞士銀行配售中國銀行前,老虎亞洲基金卻預先沽空了1.04億股中國銀行H股,市場推算其從中賺得利潤860萬港元。

      2009年1月13日,老虎亞洲基金如法炮制,在蘇格蘭皇家銀行配售中國銀行H股前,沽空2.56億股股份,但推算因此虧損約1000萬港元。

      香港證監會指控其分別在2008年底和2009年1月中,利用獲得的有關股份配售的信息,事前沽空股份,獲利總計超過3000萬港元。2010年,這些款項被法院如數凍結。

      直到2013年底,Tiger Asia向香港原訟法庭承認,該機構在2008年12月及2009年1月的買賣確實違反了香港禁止的內幕交易法例,以及承認了其在2009年1月操縱建設銀行股價的事實。

      2013年,Bill Hwang在給投資者的一份信中表示,向基金投資者退還外部資金,并將老虎基金亞洲轉型為家族投資基金,并更名為Archegos.Bill Hwang在信中坦言,漫長的法律訴訟是做出上述決定的主要因素。

      Archegos是圣經中的希臘詞,意指與耶穌相關的首領,首領或王子。Hwang在2018年的YouTube視頻中說,他的投資“并非全部與金錢有關”,并補充說“上帝當然具有長遠眼光”。

      “我們喜歡在我們的小眼睛中看到上帝通過投資和資本主義在做什么,以及如何做,可以做得更好?!彼f。

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    (文章來源:中國基金報)

    (責任編輯:DF075)

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