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    傅鵬博、劉彥春、李曉星、趙詣等知名基金經理“隱形重倉股”曝光

    2021年03月30日 07:40
    作者:李惠敏 張凌之
    來源: 中國證券報

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    原標題:傅鵬博、劉彥春、李曉星、趙詣等知名基金經理“隱形重倉股”曝光!他們還看好這些機會

    摘要
    【傅鵬博、劉彥春、李曉星、趙詣等知名基金經理“隱形重倉股”曝光】隨著基金年報的陸續披露,睿遠基金傅鵬博、景順長城基金劉彥春、銀華基金李曉星、農銀匯理基金趙詣、工銀瑞信基金袁芳等知名基金經理的“隱形重倉股”曝光。(中國證券報)

      基金經理亮“家底”的時刻到了!

      隨著基金年報的陸續披露,睿遠基金傅鵬博、景順長城基金劉彥春、銀華基金李曉星、農銀匯理基金趙詣、工銀瑞信基金袁芳等知名基金經理的“隱形重倉股”曝光。

      通?;鹬还计涑钟械那笆笾貍}股,而實際被基金經理重倉持有,但又隱藏在所管理基金的前十大重倉以外的個股會在年報中披露。所謂“隱形重倉股”是指位列該基金持有股票占基金資產凈值比第11位至第15位的個股。

      中國證券報記者梳理發現,不少基金經理悶聲持有“翻倍”大牛股,例如巨星科技、杭氧股份、紫金礦業等。

      一起來看看這些大佬們有哪些“隱形重倉股”,他們對后市又持怎樣的觀點?

      傅鵬博:

      集中度有所分散挖掘中小市值投資標的

      從傅鵬博管理的睿遠成長價值2020年年報來看,合計持有114只個股,較2020年中報的84只,新增了30只個股。同時,占基金資產凈值比超5%的個股數量從2020年中的5只縮減至2020年末的2只,占基金資產凈值比4%左右的個股數也從5只減至3只,年報顯示的第十大重倉股占比僅2%。從基金份額變動來看,2020年末份額147.53億份,較2020年中新增了41億份。在份額增加的同時,睿遠成長價值的持倉較此前有所分散。

      同時,2020年末該基金新進了分眾傳媒、領益智造、思摩爾國際等個股;“隱形重倉股”還包括威高股份、天融信等。

      睿遠成長價值2020年年報部分持倉

    圖片

      傅鵬博在年報中表示,個股的估值和其中長期盈利大體需要匹配,否則也僅僅是“好行業和好公司”。在未來操作中,將結合2020年年報和2021年一季報預披露的公司財務和經營數據,動態調整組合,相機增加行業和公司配置的分散度。除持續關注核心資產和各行業領軍公司外,或在中小市值公司中挖掘潛在的投資標的。

      他表示,短期會關注三部分:一是去年受到疫情影響而今年能夠明顯恢復的行業和公司;二是通脹預期強化背景下,上游資源行業盈利增長的可持續性,以及原材料價格大幅提高后,中下游行業的盈利情況;三是海外疫情是否會出現反復,以及外需邊際變化。中長期則關注,一是數字化經濟逐漸滲透到傳統經濟的各個領域;二是碳中和背景下,周期行業的供給側改革和綠色能源利用方式帶來的投資機會;三是人口老齡化,潛在經濟增速下臺階過程中,參照其他發達體的歷史經驗,發掘在此過程中脫穎而出的公司。

      劉彥春:

      在符合產業趨勢、效率持續提升的領域尋找投資機會

      由劉彥春管理的景順長城績優成長混合2020年年報中表示,合計持有93只個股,較2020年中報的53只,新增了40只個股。個股數量新增,但重倉股占比較此前略有集中,其中,占基金資產凈值比超8%的個股數量從2020年中的0只增加至2020年末的4只;2020年中時占基金資產凈值比4%左右的個股數有4只,但2020年末減至2只,位列第九大和第十大重倉股。從基金份額變動來看,2020年末份額40億份,較2020年中新增了21億份。

      其“隱形重倉股”,主要包括香港交易所、恒瑞醫藥、晨光文具、美的集團、中國飛鶴。

      景順長城績優成長混合2020年年報部分持倉

    圖片

    來源:基金年報

      另一只劉彥春管理的景順長城新興成長的“隱形重倉股”則是伊利股份、??低?/a>、海天味業、藥明康德、天味食品。

      劉彥春在年報中指出,權益投資應該順應經濟發展潮流,會在符合產業趨勢、效率持續提升的領域尋找投資機會。收入水平的提高帶來居民消費水平持續升級,我國在眾多高附加值領域的全球競爭力也在不斷提升,部分行業已經處于爆發前夜。未來值得跟蹤關注的細節很多,例如國內信用緊縮力度、美國地產周期強度等。

      李曉星:

      集中持倉消費和科技

      連續五屆金牛獎得主李曉星的持倉主要集中在消費和科技板塊。

      以其管理的銀華盛世精選混合基金為例,2020年年報顯示,截至2020年底,該基金共持有107只股票,與該基金2020年半年報中披露的持有73只個股相比,新增了34只。

      除貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、中國中免、藥明康德等十大重倉股外,該基金還持有太陽紙業、絕味食品、華蘭生物、藥石科技、吉比特等股票。

      銀華盛世精選混合基金2020年年報部分持倉

    圖片

    來源:基金年報

      與2020年中報相比,2020年底,該基金占基金資產凈值比超過8%的個股從1只變為3只,占基金資產凈值比4%的個股從4只變為7只。

      年報顯示,截至2020年底,銀華盛世精選混合基金份額凈值增長率為80.83%,規模為69.1億元。

      關于2021年的市場看法,李曉星總結為兩句話:聚焦比較優勢,回避“犀牛風險”。即中長期維持看好科技創新和品牌消費兩大方向,回避房地產“灰犀?!憋L險。

      展望2021年,李曉星認為市場的總體風險可控,但系統性的機會并不大,以結構性的機會為主,組合的收益率更多來自于相對指數的超額收益??傮w的配置思路是選擇業績增速快于估值下降速度的股票,這些不多的結構性機會是組合的超額收益來源。

      趙詣:

      持倉進一步分散

      憑借對新能源板塊的重倉,2020年,農銀匯理基金趙詣包攬了業績排行榜前四名,成為去年的“黑馬”。

      以趙詣管理規模最大的農銀匯理工業4.0為例,年報顯示,除了前十大重倉股外,趙詣還持有了應流股份、嘉元科技、科達利、杭可科技中國長城。這五只“隱形重倉股”持股市值占基金資產凈值比例均超過2%。

      新泉股份、深信服、順豐控股、圣湘生物、振芯科技位列其持倉的16—20位,持股市值占基金資產凈值比例也超過1%。

      2020年中報,趙詣還持有兩只占基金資產凈值比例超過8%的股票,2020年底,趙詣持有最多的個股占基金資產凈值比例為7.55%,持有占基金資產凈值比超過4%的股票也從中報的11只下降到9只,持倉進一步分散。

      從持股數量看,趙詣這只基金持股數量也從2020年中報的32只增加到2020年底的52只。

      農銀匯理工業4.02020年年報部分持倉

    圖片

    來源:基金年報

      展望 2021 年,趙詣表示,上市公司的經營質量仍是最重要的關注因素,部分業績穩定增長的優質公司,由于缺乏題材,導致在一季度股價表現不佳的情況下,反而是為今年后三個季度布局的好時機。同時,頭部企業由于在低折現率、長久期、高流動性的情況下,給了很高的溢價,而中盤細分行業龍頭由于關注度較低,估值、增速更匹配,因此也會存在較好的機會。

      整體上,更加關注有“增量”的方向,一個是技術進步帶來需求提升的方向,包括新能源和 5G 應用;另外一個是在“國內大循環為主體,國內國際雙循環相互促進”定調下的國產替代、補短板的方向,尤其是以航空發動機、半導體為主的高端制造業。組合配置上仍然以 5G 產業鏈、新能源、高端制造為主。

      袁芳:2021年相對謹慎

      2020年年報數據顯示,由袁芳管理的工銀文體產業A,2020年利潤達到43.93億元,較2019年的6.51億元實現大幅增長。從持倉來看,2020年末合計持有104只個股,較2020年中的74只增加了30只個股,但重倉股方面集中度有所提升,較中報時的無一只個股持倉占基金資產凈值比超5%,2020年報有2只個股占比超5%,前20大重倉股占比也較2020年中報時提升了近10個百分點。

      “隱形重倉股”包括紫金礦業、芒果超媒、藥明康德、移遠通信、杭氧股份等。

      工銀文體產業A2020年年報部分持倉

    圖片

      袁芳在年報中指出,對2021年全年相對謹慎,成長股估值已處于相對高位,同時2021年宏觀流動性環境的邊際友好程度大概率弱于2020年,預計上下半年或有節奏分化。具體來看,優質成長股依然是主力配置的方向,板塊方面相對看好與海外需求相關的方向。

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    (文章來源:中國證券報)

    (責任編輯:DF010)

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